1 · Lancer un traitement (workflows n8n)
Resultat dernier lancement
Voir le résultat technique complet (JSON)
Aucune execution depuis le portail.
2 · Extraction IA (clé API & consommation)
Extraction des lignes de facture par IA quand le PDF n'a pas de données structurées. La clé est stockée dans le moteur, jamais sur SharePoint.
3 · File de travail (registre fournisseurs)
Registre persistant — file de travail fournisseurs
Doublons / anciennes fiches : voir les filtres "Déjà saisie dans OpenProd" et "Archivée" ci-dessous.
| Fournisseur | N. facture | Origine | Fichier source | Statut | Action attendue | Derniere mise a jour | Montant TTC | Prete pour OpenProd | Creation possible | Explication | N. OpenProd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargez le tableau de bord. | |||||||||||
4 · Pilotage (rapport recette & payloads OpenProd)
| Fournisseur | Référence | Montant TTC | Type | Anti-doublon | Action attendue |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
Copier en texte (pour mail/message)
Factures a corriger avant l'import OpenProd
| Fournisseur | Facture | Ce qui manque |
|---|---|---|
| - | ||
Factures pretes : creer le brouillon dans OpenProd
5 · Diagnostic (compteurs, référentiel, tâches — équipe outils)
Aujourd'hui, en un coup d'oeil
Indicateurs techniques (equipe outils)
Suivi de l'envoi vers OpenProd
Controle avant validation
- Verifier fournisseur et TVA.
- Verifier compte achat / code article.
- Verifier HT, TVA, TTC et echeance.
- Importer dans OpenProd uniquement apres controle.
Referentiel fournisseurs OpenProd
Points a surveiller
- Chargez le tableau de bord.
Taches et pieces a suivre
| Statut | Origine | Fournisseur | Document | Motif |
|---|---|---|---|---|
| Chargez le tableau de bord. | ||||
Références BC-PO / Réceptions-BL depuis OpenProd (Appro)
Va chercher en direct sur OpenProd les commandes fournisseur confirmées et leurs réceptions (BL) de la période choisie, et dépose deux fichiers CSV dans les mêmes dossiers SharePoint que l'export Excel manuel — le traitement Appro ci-dessous les lit automatiquement, aucun changement du workflow n'est nécessaire. Rien n'est écrit dans OpenProd. À faire avant de lancer "Traiter les factures avec bon de commande".
Remise créance factor
Va chercher en direct sur OpenProd les factures clients de la période choisie (contrat factor déjà calculé côté OpenProd, rituel hebdomadaire toujours manuel). Rien n'est écrit dans OpenProd, rien n'est envoyé au factor — uniquement un contrôle avant la remise manuelle.
Ou importe un fichier Excel / colle le tableau (si le tunnel OpenProd n'est pas disponible)
Encaissement Eurofactor
Saisie manuelle depuis l'état des opérations journalières et les avis de paiement Eurofactor (documents imprimés, aucun export numérique disponible). Calcule l'équilibre et prépare la pièce comptable brouillon journal FACTOR — rien n'est écrit dans OpenProd, la saisie reste à reproduire manuellement dans OpenProd (Comptabilité > Pièces comptables > Créer).
Compte courant
| Compte | Libellé (optionnel) | Débit | Crédit |
|---|
Balance acheteurs (une ligne par facture encaissée)
| Code partenaire | N° facture | Nom client | Compte | Débit | Crédit |
|---|
Saisie de trésorerie (extrait bancaire)
Saisie manuelle depuis un extrait bancaire papier. Une ligne par écriture fournisseur/client (débit OU crédit), la contrepartie bancaire est calculée automatiquement pour équilibrer — rien n'est écrit ni comptabilisé dans OpenProd, la pièce reste à reproduire manuellement (Comptabilité > Pièces comptables > Créer).
| Libellé | Partenaire | Compte | Débit | Crédit |
|---|
Compta clients / Trésorerie / Factor
| Journal | Reference | Date | Statut | Montant | Action attendue | Derniere mise a jour | Explication | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargez le tableau de bord. | ||||||||